證券代碼：603055 證券簡稱：臺華新材 公告編號：2024-xxx

浙江臺華新材料股份有限公司
關(guān)于公司與子公司、子公司之間2024年度擔(dān)保計(jì)劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 擔(dān)保情況概述

為滿足公司及下屬子公司（以下簡稱“子公司”）2024年度生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬在2024年度內(nèi)為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保，同時(shí)子公司之間根據(jù)業(yè)務(wù)需要亦進(jìn)行相互擔(dān)保。

本次擔(dān)保計(jì)劃的被擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資或控股子公司，擔(dān)保額度將主要用于子公司申請銀行綜合授信、開具銀行承兌匯票、信用證、保函、融資租賃等融資業(yè)務(wù)。

二、 2024年度擔(dān)保計(jì)劃主要內(nèi)容

1. 擔(dān)保方式：包括但不限于連帶責(zé)任保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等。
2. 擔(dān)保額度：2024年度，公司為子公司提供的擔(dān)?？傤~度預(yù)計(jì)不超過人民幣XX億元（或等值外幣）；子公司之間相互提供的擔(dān)?？傤~度預(yù)計(jì)不超過人民幣XX億元（或等值外幣）。具體額度分配將根據(jù)各子公司的實(shí)際經(jīng)營需要和融資計(jì)劃確定。
3. 有效期：本次擔(dān)保計(jì)劃的有效期為自公司2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。
4. 授權(quán)事項(xiàng)：在上述擔(dān)保額度及有效期內(nèi)，董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代表在擔(dān)保額度范圍內(nèi)，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，審批具體的擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)法律文件。

三、 被擔(dān)保人基本情況

本次擔(dān)保計(jì)劃涉及的主要被擔(dān)保子公司均屬于產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造領(lǐng)域，是公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，其基本情況如下（具體信息以最終簽訂擔(dān)保協(xié)議時(shí)為準(zhǔn)）：

1. XX紡織有限公司：注冊資本XXX萬元，主營業(yè)務(wù)為高性能錦綸絲、特種面料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司持股比例XX%。
2. YY新材料有限公司：注冊資本XXX萬元，主營業(yè)務(wù)為環(huán)保再生纖維、高端產(chǎn)業(yè)用紡織品的制造。公司持股比例XX%。
3. ZZ染整有限公司：注冊資本XXX萬元，主營業(yè)務(wù)為高檔面料染整及后整理加工。公司持股比例XX%。

上述子公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具備相應(yīng)的債務(wù)償還能力。

四、 擔(dān)保的必要性和合理性

公司本次擔(dān)保計(jì)劃主要是為了支持子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營資金需求。作為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已形成從紡絲、織造到染整的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局。子公司作為產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其穩(wěn)健運(yùn)營和產(chǎn)能擴(kuò)張對公司的整體競爭力至關(guān)重要。通過公司及子公司間的擔(dān)保支持，能夠有效保障各業(yè)務(wù)單元獲得充足的融資渠道，優(yōu)化集團(tuán)整體資金配置，降低綜合融資成本，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

本次擔(dān)保對象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對其具有充分的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)。

五、 董事會意見

公司董事會認(rèn)為：本次2024年度擔(dān)保計(jì)劃有利于保障子公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，符合公司整體利益。被擔(dān)保的子公司經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，公司對其擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)較小。該擔(dān)保計(jì)劃符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。董事會同意將該擔(dān)保計(jì)劃提交公司股東大會審議。

六、 獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對本次擔(dān)保計(jì)劃事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見：公司為子公司及子公司之間提供擔(dān)保，是基于其實(shí)際經(jīng)營需要，有助于提高融資效率，支持業(yè)務(wù)發(fā)展。擔(dān)保事項(xiàng)的審議和決策程序符合《公司法》《上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意該擔(dān)保計(jì)劃，并同意將其提交股東大會審議。

七、 累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日（不含本次擔(dān)保計(jì)劃），公司及子公司對外擔(dān)?？傤~為XX萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的XX%。公司無逾期擔(dān)保情況。

八、 備查文件

1. 浙江臺華新材料股份有限公司第X屆董事會第X次會議決議；
2. 獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

特此公告。

浙江臺華新材料股份有限公司董事會
二〇二四年X月X日